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    煤炭板塊首份半年報大爆發!機構:正在迎來業績&估值的戴維斯雙擊

       2022-08-13 中國空分網佚名0
    核心提示:今日,煤炭股表現強勁,兗礦能源股價更是創下歷史新高。截至發稿,山煤國際、廣匯能源漲超5%,晉控煤業、上海能源漲超4%,蘭花科創、兗礦能源、陜西煤

    今日,煤炭股表現強勁,兗礦能源股價更是創下歷史新高。截至發稿,山煤國際、廣匯能源漲超5%,晉控煤業、上海能源漲超4%,蘭花科創、兗礦能源、陜西煤業等跟漲。

       

    港股市場中,煤炭板塊同樣漲幅居前,兗礦能源漲逾4%,伊泰煤炭、兗煤澳大利亞、中煤能源漲超2%,中國神華、易大宗紛紛上漲。

       

    當地時間8月11日,歐盟對俄羅斯煤炭的禁令正式生效。國泰君安分析師表示,歐洲俄煤限令生效,測算最高影響全球煤炭2.5%替代性需求,減排大背景下全球多年缺乏煤炭資本開支,或將推動價格再度上行。

    煤企業績遇喜

    8月9日,煤炭板塊2022年首份半年報出爐。

    山西焦煤公告顯示,2022年上半年實現營業收入277.13億元,同比增長44.14%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤56.94億元,同比增長192.88%;基本每股收益1.3899元/股。

    中報顯示,近兩年來,由于焦煤市場整體處于供需緊張狀態,相關煤種價格居高不下,以主焦煤市場價格為例,二季度最高價格曾達到3300元/噸,而山西地區上半年主焦煤長協價格也達到了2400元左右,較去年同期有近千元的漲幅,其他煉焦配煤價格也有較大幅度上漲。

    此前,多家煤炭企業曬出2022年半年度優質“成績單”。

    中國神華:預計實現凈利潤406億元-416億元,同比增長56.1%-59.9%;

    陜西煤業:預計實現凈利潤242億元-249億元,同比增長192%-200%;

    兗礦能源:預計實現凈利潤180億元,同比增長198%;

    山西焦煤:預計實現凈利潤53.46億元-59.30億元,同比增長175%-205%。

    開源證券指出,煤炭企業2022年中報業績大多都超出預期。近期煤炭基本面仍表現為供緊需增,產量釋放緩慢且進口煤同比大幅下滑,電廠日耗已達到2021年火電大年的水平,煤炭價格維持在高水平位。當前進入動力煤傳統旺季且復工穩增長,同時考慮到年度長協補簽政策及中報業績大超預期,可關注板塊的結構性行情。

    業績&估值的戴維斯雙擊

    8月8日,國際能源署發布的《7月煤炭市場報告》顯示,2022年的全球煤炭消費將略有上升,預計將回到近十年的創紀錄水平。歐盟的煤炭消費量將在2021年增長14%的基礎上再增長7%。

    國內方面,海關總署數據顯示,2022年7月份,我國進口煤炭2352.3萬噸,同比下降22.05%;1至7月份累計進口煤炭13852.2萬噸,同比下降18.2%。

    在此背景下,國內煤炭供應一直在層層加碼。

    5月6日,國家發改委價格司召集重點煤炭和電力企業等召開專題會議,研判煤炭價格形勢,研究加強煤炭價格調控監管工作。

    7月25日,中國煤炭工業協會發布倡議書。其中提出,嚴格落實國家發展改革委574號文件要求,以電煤保供為重點,帶頭嚴格執行電煤中長期合同制度,保持煤價在國家規定的合理區間,穩定市場預期,促進煤炭市場長周期平穩運行。

    近日,市場監管總局組織3個調查組分別赴山西、內蒙古、陜西開展調查,進一步加強電煤價格監管,明確法律紅線,規范電煤價格秩序。通過調查,初步認定18家煤炭企業涉嫌哄抬煤炭價格,3家交易中心涉嫌不執行政府定價。對于涉嫌構成哄抬價格的違法行為,市場監管總局已依法立案調查。

    中金公司發研報稱,隨著國內經濟活動逐步恢復常態,帶動用電需求回升。同時若“穩增長”政策逐步見效,需求或將得到進一步支撐。而在海外能源價格高企之下,海內外能源價差可能也將利好部分制造業保持出口增長,支撐國內能源需求。整體而言,未來一段時間煤炭板塊仍有望保持較高景氣,在煤炭估值相對偏低的基礎上,高股息率的特點也有望為板塊提供防御屬性。

    國盛證券認為,當前煤炭板塊估值處于歷史底部,考慮到煤企高利潤有望長期持續、高現金流背景下不斷提高分紅比例,煤炭板塊正在迎來業績&估值的戴維斯雙擊。堅守核心資產,看好高長協占比、高分紅煤企的估值修復。

     
     
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